Sunday Update: 10 Marca 2013

Nowe podejście do analizy - użycie wskaźników... to się wam spodoba :)

Szanowni,

Dotychczas w opisach spółek posługiwałem się analizą na podstawie: 20 sesyjnych wybić i spadków, 200 sesyjnej średniej, komunikatówo ESPi, bilansu spółki ze szczególnym uwzględnieniem zysku brutto kwartalnego i rocznego, jak również ostatnio zysków na akcję.

Mało!
Niewystarczająco, zbyt nieprecyzyjnie.
Wprowadzam do analiz wskaźniki które lepiej powinny pomoc określić czy w daną spółkę warto - czy tez nie - inwestować.

Czemu?
Do tej decyzji przywiodły mnie badania wykresu firmy Bumech.
Pisałem o niej już dwukrotnie- i za pierwszym razem "w skowronkach", za kolejnym .. już mniej ze względu na jej spadek w okolice 7 zł.

Otóż okazało się że "ubite dno" na poziomie 7 zł- było o krok od odwrócenia trendu- ale bez analizy wskaźnikowej i precyzyjnej informacji - uruchomiły się ustawione na 7 zł stop lossy..
ustawienie ich w tym punkcie nie powinna mieć miejsca.
Strata: około 1,3 zł potencjalnego zysku na akcji i większe ryzyko wejścia dziś w rynek...

Podsumowując: Niefajnie kurka wodna.. niefajnie.
Zaczynajmy więc od winowajcy i prowodyra:

Szanowne Panie, Wielmożni Panowie ... heeeeer's Bumech!

( Power Trader: kliknij aby powiększyć)

Na powyższym wykresie zestawiłem trzy w mojej ocenie ważne wskaźniki których będę używał przy najbliższych analizach.

Wskaźnik BOS - odnosi się do wstęgi Boolingera. Sygnał kupna w jego przypadku następuje po przekroczeniu górnej linii uwidocznionej na wykresie wskaźnika.
taki sygnał miał miejsce ostatnio dwukrotnie.

Wskaźnik TRD - pokazuje Trend Direction. Tak długo jak długo jego wykres wyraźnie znajduje się nad poziomem zero, i najchętniej wykazuje tendencje zwyżkowe- trend się utrzymuje. W naszym przypadku właśnie tak jest

Wskaźnik ROC - jest podobny do MacD - tyle że działa sprawniej w odniesieniu do krótszych okresów i mniejszej ilości analizowanych sesji- stąd jego obecność. Sygnał kupna występuje gdy linia sygnałowa wskaźnika przetnie linię jego wykresu od dołu. Tak właśnie się dzieje dziś.

20 sesyjny wykres świecowy utwierdza nas w powyższym - spółka ma się dobrze i generalnie podąża we właściwym kierunku (północ).
Jedyne ryzyko to coraz bardziej oddalające się bezpieczne  "udeptane dno" na poziomie 7 zł .. dziś od obecnych poziomów kursu brakuje do niego już 14% - kto odważny na taka potencjalną stratę ?


Efekt

( Power Trader: kliknij aby powiększyć)

Ta firma i jej kurs, na złość i przekór wszystkim trwa - trwa niezmiennie i stabilnie na udeptanej glebie.

Wskaźnik TRD - praktycznie leży i ducha żywego w nim nie widać. 

BOS - pokazał ostatnio dwa momenty kupna, i na razie nie chce powiedzieć wiele więcej. 

ROC - zdradza nieśmiałe chęci na wybicie.

20 sesyjny wykres odnotował minimum na poziomie 8 zł, a dzisiejsze 8,35 nie jest od niego dalekie - choć oczywiście jest to wzrost.

Jedyna naprawdę pocieszającą sprawą jest fakt że wykres przecinał SMA1,2 i 3 i na razie nie zszedł poniżej nich.

(SMA = simple moving average 1,2,3 to odpowiednio średnie ruchome z 15, 30 i 45 sesji których linie zaznaczone są na wykresie głównym kolorami niebieskim, czerwonym i pomarańczowym) 

Tu wszystko może się wydarzyć!

Rank Progress

Wylatuje ze spółek obserwowanych.
Wykres przeciął średnie SMA w dól- i pędzi ... aż się za nim kurzy!
Jak wróci- pogadamy..

Robyg

W zeszłym tygodniu wskazywałem na wstrzemiężliwość i nie tykanie spółki pomimo pierwszych pozytywnych sygnałów.
Obecnie - sygnały nadal są pozytywne - ale jeszcze nie dają  pewności co do kupna.

zobaczcie sami:

( Power Trader: kliknij aby powiększyć)

Wskaźnik TRD- ma dobry kierunek i ewidentnie Rosinie, ale to nie jest jeszcze moment na który czekamy - musi porządnie i dynamicznie wyskoczyć powyżej 1 pkt.

Wskaźnik ROC - ... się zastanawia. Jeśli linia sygnału (czerwona na wykresie wskaźnika), przetnie punkt 0 - jest to sygnał do kupna. Jest baaardzo blisko- ale jeszcze jej nie przeciął.

Wolumen - nikły z powiększeniem na ostatniej sesji ... 

Wskaźnik BOS - nadal nie przebił górnej granicy wiec na razie : no go.

Niemniej- dynamicznie idzie w jej kierunku.

Wykres jest również poniżej wszystkich 3 średnich ruchowych.

Rekomendacja: czekamy

Tauron

Ta spółka zamiast energię - powinna produkować Huśtawki.
nic się nie zmienia oprócz skoków kursu w kanale 4,4 - 4,8 zł
Żaden ze wskaźników nie szaleje na punkcie tej firmy oprócz ROC - który pokazuje zarówno przebicie linii 0, na wykresie wskaźnika jak i linii głównej wykresu wskaźnika przez linię sygnałową.
Moim zdaniem na tej spółce mamy szanse na formację chorągiewki - formację wzrostową.

Jeśli macie extra grosz do włożenie w giełdę- warto śledzić uważnie, ruchy wykresu tej firmy.

Armatura

Skok!
Nie za duży- ale jednak.
Wskaźnik ROC - szaleje, jak najbardziej pozytywny sygnał.
Wskaźnik TRD notuje maksima - jakich kurs tej spółki już dawno nie widział
Wskaźnik BOS - co on na to, co odpowie swoim kolegom po fachu.. czy on też- taaaak proszę Państwa - on również daje pozytywne sygnały!
Nawet średnie SMA zostały przebite przez wykres i zostawione  w okolicach 1,3 zł - gdy kurs

... tylko wolumen obrotów spada -  zaznaczając coraz mniejsze zainteresowanie spółką i możliwość załamania trendu.

Tyle na dziś. 

Z poważaniem dla Szanownych 

Michał Sankowski