Sunday update: 21 kwiecień 2013

Niedzielna aktualizacja: Spółki na które warto zwrócić uwagę 

Szanowni,

Zgodnie z dobrym zwyczajem oddaję pod waszą uwagę aktualizację danych odnośnie kilku ciekawych spółek.

Naszymi ulubieńcami są: Bumech, Efekt, Decora,
Czasem do tego zestawu dochodzi spółka polecana ze względu na jej obecny kurs i możliwe wzrosty.

Zobaczmy wiec jak sytuacja wygląda w obecnym tygodniu.

Bumech: 

O tej spółce pisałem już wielokrotnie.
Stąd też dołożę nowe informacje które pojawiły się w tym tygodniu i miały wpływ na jej kurs (spadkowy dramatycznie).

Jedną ze spraw jest znacząca umowa zawarta na leasing kombajnu chodnikowego, co można interpretować jako inwestycje i chęć pozyskania nowych przychodów, lub tez jako duże obciążenie i ryzyko dla firmy wynikające z rat leasingowych.

W mojej osobiste opinii uważam jednak że jako spółka związana z przemysłem wydobywczym - dostała obuchem przy spadkach w tym miesiącu na głównych towarach i trochę przez spadki w całej branży.

Na wykresie widać dwa małe młotki i delikatnie podnoszący się wolumen.
Dzisiejszy kurs to 7,76 zł co oznacza że do 3 miesięcznych maksimów (8,8 zł ) ma potencjał wzrostu na około 13%.
Patrząc od ostatniego szczytu do  najbliższego dołka, najbliższy istotny poziom Fibonacciego (38,2%) jest na 8,02 zł, zaś kolejny ( 61,8%) jest na 8,38 zł.
Wskaźnik ROC ewidentnie pokazuje wybicie w kierunku wzrostów.

W akcjonariacie spółki nadal są fundusze inwestycyjne oraz sami zarządzający - co jest bardzo pozytywne.

Rekomendacja: Trend krótkoterminowy jest wzrostowy. Można spróbować ale uważnie- ze stop losami na 7,5 zł 

Efekt:

Wykres dyskontuje wszystko.
Wykres ceny spółki akcji spada.... z jedna ciekawostką - ostatnie notowanie miało większy niz zwykle wolumen i po jego zakończeniu faktycznie - odnotowany został spadek ale potencjał tegoż spadku sięgał aż 7,39 zł - a finalnie zamknął się na 7,75 zł.
To może być oznaka przebudzenia...

Wolumen relaksuje się horyzontalnie - z wyjątkiem min ruchu ku górze na ostatniej sesji
Wskaźniki nie wróża kompletnie nic interesującego dla grających na wzrosty.

Pozostaje moja niezachwiana wiara że spółka jest silna na swoich fundamentach i że w długim terminie świat oniemieje po wynikach jakie będzie pokazywała.

Spółka po bodaj 4 latach notowania straty na akcje , w zeszłym roku zanotowała wreszcie zysk!
Ponadto, zajmuje się wynajmem i obsługą centrów handlowych co oznacza że w momencie nowego wzrostu gospodarczego powinna zyskiwać na podnoszeniu czynszów - zaś w spadku powinna zyskiwać na ..  rożnych dodatkowych akcjach promocyjnych organizowanych by przyciągnąć klienta.

Rekomendacja: długoterminowo pozytywna, warto pilnie obserwować w tym tygodniu gdyż coś się zaczyna na niej dziać.

Decora:

Zysk brutto na akcję był uwaga.. 6,9 krotnie wyższy w 2012 niż w  2011 roku.
ROE i ROA za 2012 rosną i to bardzo w porównaniu do poprzednich lat.
Tyle wynika z raportu finansowego - a wykres swoje  - płasko.

Spółka podała zapowiedź dywidendy na 0,42 zł na akcję co daje przy obecnym kursie około 5,8% - wynik przyzwoity.

ESPI, nie pokazuje niczego niesamowitego w raportach spółki co mogłoby budzić obawy czy też nadmiernie zachecać do kupna.

W mojej ocenie spółka silna, ale zapomniana. Kilka sesji temu mieliśmy nawet na niej coś na kształt gwiazdy porannej + min 1 młotek (trend wzrostowy).

Rekomendacja: długoterminowo - jak najbardziej ciekawa.


Obiecałem, na początku tego wpisu że przedstawię wam kilka spółek na które moim zdaniem warto dziś zwrócić uwagę.

Patrząc na nie wychodzę od wykresu i obserwacji formacji świecowych.
Dalej, wybierając niektóre z nich porównuję dane fundamentalne - przychody, zysk na akcji itp..
To podejście odwrotne do ogólnie stosowanego - mam tego świadomość , ale działanie z pełną premedytacją.

Czemu?
Gdy wychodzimy od analizy fundamentów - i schodzimy do techniki, tworzymy liste spółek długoterminowo wartych zainteresowania przy których czekamy na techniczny sygnał kupna.

Gdy wychodzimy od techniki i potwierdzamy ja fundamentami- otrzymujemy listę spółek gotowych do przyjęcia naszego kapitału dziś, teraz, natychmiast - a rokujących długoterminowo.

Stosując więc to podejścia chciałbym was zainteresować poniższymi:

CCC, Fam, Lena

Zacznijmy więc od CCC 

Jeden z największych producentów obuwia w Polsce.
W akcjonariacie Ing Ofe, oraz Aviva  jak również zarządzający spółka bezpośrednio.

Obecny kurs spółki to 71 zł gdzie roczne maksimum wynosi 78 zł.
Obecny wykres pokazuje wręcz podręcznikowy młotek- formację świecową zwiastująca wzrosty.

Spółka ma długą i dobrą historie wypłat dywidendy.
stabilnie- choć mało (około 2-3 % co rok) wypłaca ja od 8 lat.

Patrząc na wyniki finansowe, przychody, zysk na akcje  - parametry wzrostowe i godne pozazdroszczenia.

Rekomendacja: Zakup na krótko ze stop lossem ustawionym na poziomie 67,47 zł - powinno być na tyle bezpiecznie by dać margines do harców kursu i nie zamknąć pozycji zbyt szybko.


Fam

Przyznam że ta spółka bardzo spodobała mi się zarówno ze względu na raporty finansowe jak i na obecny wykres.

Wyniki finansowe pokazują że firma przeszła bardzo trudny okres w ostatnich latach, corocznie zwiększając sprzedaż ! i wychodząc w obecnym roku na prostą.

Obecnie jest wyceniana na 1,39 zł na akcję z maksimum 2 letnim na 1,98 zł, co daje ponad 43% wzrostu.
Odnośnie dywidendy nawet nie ma o czym wspominać (ostatnia w 2005 roku).

Sam wykres zaś pokazuje coś ciekawego.
Pokazuje naprawdę duży, silny, MŁOTEK!

( Power Trader: kliknij  aby powiększyć )

Rekomendacja : Jeśli macie wolne środku, warto spróbować z ustawionym stop lossem na poziomie 1,3 zł (ostatnie kilka razy udeptywane dno)

Lena

Zacznijmy od wykresu.
Ostatnia sesja pokazuję klasyczną formację świecową przenikania.
Na tą chwilę wolumen jeszcze nie potwierdził zmiany trendu, ani wskaźnik ROC  nie poparł jego zmiany (pomimo ruchu w odpowiednim kierunku)

Niemniej zarówno wyniki firmy za ostatni rok - corocznie zwiększający się zysk na akcje, i przychody ze sprzedaży dają pozytywne nadzieje na zmianę ku północy.

Niecałe 3 miesiące temu Lena zanotowała  3,43 zł za akcję- dziś ma jedynie 2,77 zł więc potencjał na wzrosty jak najbardziej występuje.

Spółka jest ciekawa jednocześnie z uwagi na fakt proponowanej dywidendy z datą nabycia praw do niej 17 maja .. wiec już niebawem - na poziomie 20 groszy na akcję.
Przy dzisiejszych cenach daje to porządne 7,2 % - ktoś chętny ? :)

Rekomendacja: Jeśli macie szwendający się grosz- ze wszech miar pozytywna!

Tyle na dziś.

Z poważaniem dla szanownych i oby wiatr zysków wypełnił żagle waszych portfeli! 

Michał Sankowski